2210月

电广传媒:2016年半年度财务报告

湖南电台、电视节目传媒库存乘客名额有限度局限的公司
2016年度半年度财务传达
(近乎不复核)
2016年08月
要素使成比例决算表
1、合财务状况表
编制单位:湖南电台、电视节目传媒库存乘客名额有限度局限的公司
2016年06月30日
单位:元
物品 终点站保留下的 期初保留下的
游资:
钱币资产 1,734,910,890.86 1,951,053,456.66
结算超额保留
拆出资产
公允使付出努力计量计量 366,800.00 792,400.00
比较期利害记载的政府财政融资
衍生政府财政融资
应收账户票据 2,513,341.65 1,580,936.63
应收账户归功于 525,544,257.04 439,321,785.54
增长款子 1,170,680,538.15 918,730,777.52
应收账户附加费
应收账户再管保金额归功于
应收账户再保风风险保留声称
应收账户利钱 981,035.61 666,391.99
应收账户股息
等等应收账户款 635,154,033.93 595,751,826.78
价格看涨而买入返售政府财政融资
存货 2,634,198,664.90 2,025,899,146.33
分为待售资产
某年级的学生内期满的非游资
等等游资 766,824,627.67 858,466,615.56
游资一共 7,471,174,189.81 6,792,263,337.01
非游资:
发给存款及垫款
可供灌筑政府财政融资 3,617,891,545.24 3,387,937,619.03
具有至期满花费
年深月久应收账户款
年深月久股权花费 1,246,382,047.46 1,104,372,501.65
花费性事实
固定资产 6,024,485,180.21 6,016,779,351.42
在建工程 764,376,516.36 773,441,471.71
工程物质
固定资产整理 90,233.03 25,365.64
第九页,87页。
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 843,106,196.26 840,097,064.57
开拓展开
好感 1,181,845,922.32 1,181,845,922.32
年深月久递延费 47,066,739.65 45,317,074.96
递延所得税资产 11,400,560.75 10,492,707.18
等等非游资
非游资一共 13,736,644,941.28 13,360,309,078.48
资产一共 21,207,819,131.09 20,152,572,415.49
淹没困境:
短期专款 1,764,631,757.40 3,038,734,688.83
向中央开账户专款
存款和开账户同性存款
拆入资产
公允使付出努力计量计量
比较期利害说话中肯政府财政困境
衍生政府财政困境
周旋票据 298,319,718.00 183,430,257.00
周旋归功于 827,314,148.64 834,687,484.27
预收款子 357,564,634.77 465,342,048.03
支管回购政府财政融资款
周旋佣钱和佣钱
周旋劳动薪酬 104,877,456.15 161,543,489.56
应交税务费 169,033,692.79 240,712,652.73
周旋利钱 64,763,541.61 31,767,93
周旋股息 132,220,117.55 130,006,998.02
等等周旋款 433,120,989.92 451,899,359.07
周旋再管保金额归功于
管保契约保留
代劳商业发送款
代劳寄销品卖额发送款
分为待售困境
某年级的学生内期满的非淹没困境
等等淹没困境
淹没困境一共 4,151,846,056.83 5,538,124,913.67
非淹没困境:
年深月久专款 2,486,605, 1,434,094,691.90
周旋公司债券 2,500,000, 1,500,000,
内幕的:会长证券
长期本钱证券
年深月久周旋款 168,000,
劳动年深月久工钱
第10页共87页
专项周旋款
估算困境
递延进项 10,300, 11,100,
递延所得税困境 243,581,315.92 237,428,255.76
等等非淹没困境
非淹没困境一共 5,408,486,617.76 3,182,622,947.66
困境一共 9,560,332,674.59 8,720,747,861.33
一切的合法标题的:
本钱化 1,417,556, 1,417,556,
等等合法标题的器
内幕的:会长证券
长期本钱证券
本钱盈余 6,130,508,934.97 6,114,247,854.24
减:库存股
等等系总体打包票的进项 633,165,07 704,144,517.59
专项储藏
盈余私有有积 207,962,517.53 207,962,517.53
普通风风风险预备
未分派程度 2,413,376,174.09 2,278,304,303.49
归属于总公司一切的的总赋予头衔 10,802,569,039.59 10,722,215,
小半同伙合法标题的 844,917,416.91 709,609,023.31
一切的合法标题的结一共 11,647,486,456.50 11,431,824,554.16
困境合计与一切的合法标题的 21,207,819,131.09 20,152,572,415.49
法定代理人:龙秋云 对负有责记述工作的对负有责人:毛小平
记述机构对负有责人:文小龙
2、总公司财务状况表
单位:元
物品 终点站保留下的 期初保留下的
游资:
钱币资产 634,794,689.81 736,073,156.67
公允使付出努力计量计量
比较期利害记载的政府财政融资
衍生政府财政融资
应收账户票据
应收账户归功于 14,097,600.00 19,469,800.00
增长款子
应收账户利钱
应收账户股息 158,660,348.59 105,204,933.05
等等应收账户款 6,045,756,362.61 5,950,363,321.91
存货 690,707,988.29 692,951,099.29
第11页共87页
分为待售资产
某年级的学生内期满的非游资
等等游资
游资一共 7,544,016,989.30 7,504,062,310.92
非游资:
可供灌筑政府财政融资 1,109,008,53 905,954,026.76
具有至期满花费
年深月久应收账户款
年深月久股权花费 5,693,235,275.80 5,687,545,612.14
花费性事实
固定资产 128,759,662.89 132,680,679.90
在建工程
工程物质
固定资产整理 47,
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 3,146,43 3,146,43
开拓展开
好感
年深月久递延费
递延所得税资产
等等非游资
非游资一共 6,934,196,979.75 6,729,326,753.80
资产一共 14,478,213,969.05 14,233,389,064.72
淹没困境:
短期专款 1,537,163,592.86 2,818,734,688.83
公允使付出努力计量计量
比较期利害说话中肯政府财政困境
衍生政府财政困境
周旋票据
周旋归功于 408,517.00 408,517.00
预收款子 1,096, 10,415,6
周旋劳动薪酬 1,429,297.25 2,405,256.21
应交税务费 47,390,050.76 46,554,322.15
周旋利钱 55,017,580.31 29,324,323.09
周旋股息 24,824,321.92 24,824,321.92
等等周旋款 1,191,567,551.46 957,045,198.67
分为待售困境
某年级的学生内期满的非淹没困境
等等淹没困境
淹没困境一共 2,858,896,911.56 3,889,712,277.87
非淹没困境:
年深月久专款 348,500,
第十二页,87页。
周旋公司债券 2,500,000, 1,500,000,
内幕的:会长证券
长期本钱证券
年深月久周旋款
劳动年深月久工钱
专项周旋款
估算困境
递延进项
递延所得税困境
等等非淹没困境
非淹没困境一共 2,848,500, 1,500,000,
困境一共 5,707,396,911.56 5,389,712,277.87
一切的合法标题的:
本钱化 1,417,556, 1,417,556,
等等合法标题的器
内幕的:会长证券
长期本钱证券
本钱盈余 6,610,687,906.00 6,610,687,906.00
减:库存股
等等系总体打包票的进项
专项储藏
盈余私有有积 207,962,517.53 207,962,517.53
未分派程度 534,610,295.96 607,470,025.32
一切的合法标题的结一共 8,770,817,057.49 8,843,676,786.85
困境合计与一切的合法标题的 14,478,213,969.05 14,233,389,064.72
3、合程度表
单位:元
物品 比较期发行额 早期概括
一、营业总收益 3,494,987,309.43 2,550,138,112.72
内幕的:营业收益 3,494,987,309.43 2,550,138,112.72
利钱收益
已赚附加费
佣金及佣钱收益
二、营业总本钱 3,563,353,022.33 2,511,142,037.49
内幕的:营业本钱 2,521,971,175.26 1,720,358,265.58
利钱展开
佣钱和佣钱费
退保金
使均衡费净数
渗出管保契约保留
净数
第十三页,87页。
保单额外令人高兴的事情展开
分附加费
营业税金及附加 22,363,346.91 17,990,263.70
卖费 245,905,178.85 167,520,921.88
使用费 610,211,107.44 517,909,796.82
财务费 159,850,456.31 95,564,535.96
资产减值错过 3,051,757.56 -8,201,746.45
加:公允使付出努力变化进项(亏空) -132,
未能填写-
花费进项(亏空) 251,505,864.90 141,670,521.88
数字填写
内幕的:合资与合资 15,867,710.58 12,018,968.17
作伴花费进项
汇兑进项(亏空)
填写清单
三、营业程度(亏空以“-”数字填写 183,007,239.78 180,666,597.11
加:营业外收益 26,425,789.35 12,759,283.64
内幕的:非游资支撑 69,931.39 120,341.76
获益
减:营业外展开 3,503,604.98 2,691,694.72
内幕的:非游资支撑 2,343,242.10 87,368.68
错过
四、程度合计(全损) 205,929,424.15 190,734,186.03
数字填写
减:所得税务费 36,103,046.76 18,941,047.59
五、净程度(净亏空以“-”数字填写 169,826,377.39 171,793,138.44
归属于总公司一切的的净程度 135,071, 147,615,169.48

小半同伙利害 34,754,506.79 24,177,968.96
六、等等系总体打包票的所得纳税后净数 18,652,495.41 157,537,95
总公司一切的的等等系总体打包票的一切 -70,979, 156,613,776.49
纳税后净收益
(1)继不克不及分支类或损坏。
等等系总体打包票的效益
1。得益于于重行计量设置
突出净困境或净资产的变化
2。义法下的花费
等等单位不克不及重行混合物为利害。
收益分享
(二)继将混合物为利害。 -70,979, 156,613,776.49
的等等系总体打包票的进项
1。义法下的花费
继单位将重行混合物为利害。
第第十四页,87页。
综收益分享
2。可供灌筑的政府财政融资 -71,667,176.05 157,275,919.81
公允使付出努力变化利害
三。具有至期满花费
可供灌筑政府财政融资的利害混合物
4。现钞流动量对冲利害
的无效使成比例
5。外汇决算表替换 687,733.46 -662,143.32
的空白
6。等等
等等小半同伙的总体打包票的进项 89,631,9 924,178.19
纳税后净数
七、总体打包票的收益合计 188,478,872.80 329,331,093.12
总公司一切的的总体打包票的一切 64,092,428.01 304,228,945.97
进项合计
归属于小半同伙的合进项 124,386,444.79 25,102,147.15
合计
八、每股进项:
(1)每股根本进项 0.10 0.10
(二)每股摊薄进项 0.10 0.10
同卵的时间作伴合的同卵的把持,合前的合方净程度为:元,合营每边赚得的净程度为:元。
法定代理人:龙秋云 对负有责记述工作的对负有责人:毛小平
记述机构对负有责人:文小龙
4、总公司程度表
单位:元
物品 比较期发行额 早期概括
一、营业收益 11,100, 3,500,
减:营业本钱 2,356,517.00 1,275,414.00
营业税金及附加
卖费
使用费 99,922,943.00 124,427,461.85
财务费 64,018,401.16 839,935.75
资产减值错过 2,102,267.70 13,180,820.58
加:公允使付出努力变化进项(亏空)
未能填写-
花费进项(亏空) 82,702,423.78 104,621,056.50
数字填写
内幕的:合资与合资 -4,197,
作伴花费进项
第十五个人组成的橄榄球队页,87页。
二、营业程度(亏空)用-号。 -74,597,881.08 -31,602,575.68
列)
加:营业外收益 1,756,
内幕的:非游资支撑 86,
获益
减:营业外展开 18, 871,743.64
内幕的:非游资支撑 18, 12,796.00
错过
三、程度合计(全损) -72,859,729.36 -32,474,319.32
数字填写
减:所得税务费 392,
四、净程度(净亏空)与-号。 -72,859,729.36 -32,866,508.07
列)
五、等等系总体打包票的所得纳税后净数
(1)继不克不及分支类或损坏。
等等系总体打包票的效益
1。得益于于重行计量设置
突出净困境或净资产的变化
2。义法下的花费
单位不克不及分为利害。
综收益分享
(二)继将混合物为利害。
的等等系总体打包票的进项
1。义法下的花费
单位将分为利害继。
他综收益分享
2。可供灌筑的政府财政融资
公允使付出努力变化利害
三。具有至期满花费
可供灌筑政府财政融资的利害混合物
4。现钞流动量对冲利害
的无效使成比例
5。外汇决算表替换
的空白
6。等等
六、总体打包票的收益合计 -72,859,729.36 -32,866,508.07
七、每股进项:
(1)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
5、合现钞流动量表
单位:元
第十六页,87页。
物品 比较期发行额 早期概括
一、经纪敏捷现钞流动量:
卖商品、服务性的接纳 3,371,114,395.52 2,530,483,312.96
现钞
客户存款和开账户同性存款
净举起额
央行存款净举起额
向等等政府财政机构吐艳资产
净举起额
原管保契约附加费的逐渐举起
的现钞
再管保金额事情净现钞
管保存款和花费基金净增

支撑按公允使付出努力计量,并对其使付出努力举行计量。
变化比较期利害记载的政府财政融资
净举起额
逐渐举起利钱、佣钱和佣钱
现钞
净本钱净举起
作伴购回本钱净增额
收到的税务费缓和
等等互插事情敏捷已收到。 31,131,668.96 25,182,064.26
的现钞
经纪敏捷现钞流入 3,402,246,064.48 2,555,665,377.22
购得商品、劳务报应 2,658,296,790.84 1,560,815,285.28
现钞
客户存款和垫款净增额
中央开账户与开账户间决定性的
净举起额
原管保契约决定性的的决定性的
的现钞
决定性的利钱、佣钱和佣钱
现钞
现钞决定性的保险单额外令人高兴的事情
劳动工钱 638,296,373.34 522,993,836.69
付的现钞
决定性的的各项税务费 174,556,610.32 84,457,501.07
等等事情敏捷的决定性的 472,267,026.14 578,038,206.35
的现钞
经纪敏捷现钞植物似地生长小计 3,943,416,800.64 2,746,304,829.39
经纪敏捷现钞流动量净数 -541,170,73 -190,639,452.17
二、花费敏捷现钞流动量:
第十七页,87页。
花费回收现钞 566,360,878.25 449,758,156.09
花费进项现钞 223,776,760.29 117,072,000.93
支撑固定资产、无形资产及 555,599.38 997,645.53
从从等等年深月久资产记起的现钞净数
处置分店及等等事情使格式化
按职位逐渐举起的现钞净数
等等与花费公司或企业的敏捷
的现钞
花费敏捷现钞流入 790,693,237.92 567,827,802.55
固定资产采购与构造、无形资产及 405,888,951.94 437,675,390.17
等等年深月久资产决定性的的现钞
花费决定性的现钞 808,860,046.00 500,795,158.50
质押存款净增额
收买分店及等等事情使格式化 41,508,
现钞净数决定性的
等等与花费公司或企业的敏捷 140,000,
的现钞
花费敏捷现钞流动量 1,214,748,997.94 1,119,978,805.40
花费敏捷现钞流动量净数 -424,055,760.02 -552,151,002.85
三、筹资敏捷产生的现钞流动量:
花费收到的现钞 59,906,700.00 4,900,
内幕的:分店吸取小半同伙。 59,906,700.00 4,900,
花费收到的现钞
使发出专款收到的现钞 2,936,158,077.89 4,331,271,912.30
从公司债券发行的现钞 1,000,000, 297,300,
等等互插融资敏捷已收到。
的现钞
融资敏捷现钞流入 3,996,064,777.89 4,633,471,912.30
归还负债位置决定性的的现钞 3,157,750,399.38 3,961,175,500.22
分派股息、程度或利钱决定性的 131,636,74 84,648,555.45
决定性的的现钞
内幕的:分店决定性的小量库存。 16,023,108.94 18,186,555.02
东边股息、程度
等等与筹资敏捷公司或企业的款子 9,245,
的现钞
筹资敏捷现钞流动量 3,298,633,072.79 4,045,824,055.67
筹资敏捷产生的净现钞流动量 697,431,705.10 587,647,856.63
四、汇率变化对现钞和现钞力量的均等事物的冲击 235,386.98 876,130.51
事物的冲击
五、现钞及现钞力量的均等物净举起额 -267,559,404.10 -154,266,467.88
加:期窥视钞及现钞力量的均等物 1,881,074,379.56 1,556,110,86
保留下的
六、终点站现钞和现钞力量的均等物保留下的 1,613,514,975.46 1,401,844,392.66
第十八页,87页。
6、总公司现钞流动量表
单位:元
物品 比较期发行额 早期概括
一、经纪敏捷现钞流动量:
卖商品、服务性的接纳 5,580,3 8,000,
现钞
收到的税务费缓和
等等互插事情敏捷已收到。 350,816,303.58 34,064,464.87
的现钞
经纪敏捷现钞流入 356,396,653.58 42,064,464.87
购得商品、劳务报应
现钞
劳动工钱 63,480,092.82 79,289,767.78
付的现钞
决定性的的各项税务费 166,
等等事情敏捷的决定性的 31,780,610.08 220,809,598.30
的现钞
经纪敏捷现钞植物似地生长小计 95,260,702.90 300,265,866.08
经纪敏捷现钞流动量净数 261,135,950.68 -258,201,401.21
二、花费敏捷现钞流动量:
花费回收现钞 10,345,
花费进项现钞 33,318,40 108,369,231.79
支撑固定资产、无形资产及 19, 34,
从从等等年深月久资产记起的现钞净数
处置分店及等等事情使格式化
按职位逐渐举起的现钞净数
等等与花费公司或企业的敏捷 42,586,
的现钞
花费敏捷现钞流入 43,682,897.87 150,989,519.63
固定资产采购与构造、无形资产及 479,1 1,648,19
等等年深月久资产决定性的的现钞
花费决定性的现钞 254,037,502.00 163,749,4
收买分店及等等事情使格式化
现钞净数决定性的
等等与花费公司或企业的敏捷 150,000,
的现钞
花费敏捷现钞流动量 254,516,662.00 315,397,66
花费敏捷现钞流动量净数 -210,833,764.13 -164,408,146.38
三、筹资敏捷产生的现钞流动量:
花费收到的现钞
使发出专款收到的现钞 2,077,582,419.14 3,847,568,244.20
从公司债券发行的现钞 1,000,000, 297,300,
十九点钟分之一的页,87页。
等等互插融资敏捷已收到。 383,000, 197,680,
的现钞
融资敏捷现钞流入 3,460,582,419.14 4,342,548,244.20
归还负债位置决定性的的现钞 3,010,653,515.11 3,536,175,500.22
分派股息、程度或利钱决定性的 74,293,629.94 31,035,311.09
决定性的的现钞
等等与筹资敏捷公司或企业的款子 527,215, 220,131,039.00
的现钞
筹资敏捷现钞流动量 3,612,163,072.55 3,787,341,850.31
筹资敏捷产生的净现钞流动量 -151,580,65 555,206,393.89
四、汇率变化对现钞和现钞力量的均等事物的冲击
事物的冲击
五、现钞及现钞力量的均等物净举起额 -101,278,466.86 132,596,846.30
加:期窥视钞及现钞力量的均等物 736,073,156.67 682,184,307.56
保留下的
六、终点站现钞和现钞力量的均等物保留下的 634,794,689.81 814,781,153.86
7、企业主合法标题的总体打包票的变化表
比较期概括
单位:元
比较期
总公司一切的的赋予头衔 一切
小半
物品 等等合法标题的器 等等 普通 未分 者权
本钱 减:库 专项 盈余 同伙
本钱化 会长 延伸的 总体打包票的 风险 配利 益合
等等 盈余 存股 储藏 盈余 合法标题的
股债 进项 预备润 计
1,417 6,114, 704,14 207,96 2,278,709,6011,431
一、去岁岁末 ,556, 247,85 4,517. 2,517. 304,30 9,023. ,824,5
额 338.0 4.24 59 53 3.49 31 54.16
0
加:记述政
策变动
早期
意外事件修正
同卵的
把持下的作伴集成

等等
1,417 6,114, 704,14 207,96 2,278,709,6011,431
二、当年年首 ,556, 247,85 4,517. 2,517. 304,30 9,023. ,824,5
额 338.0 4.24 59 53 3.49 31 54.16
0
三、这时举起或增加的时间 16,261 -70,97 135,07135,30215,66
动量(增加) ,080.7 9,442. 1,870. 8,393. 1,902.
第二的十页,87页。
“-”数字填写 3 59 60 60 34
-70,97 135,07124,38188,47
(1)总体打包票的进项 9,442. 1,870. 6,444. 8,872.
合计 59 60 79 80
16,261 43,64559,906
(二)企业主花费 ,080.7 ,618.2 ,699.0
本钱进入与增加 3 7 0
16,261 43,64559,906
1。同伙的入伙 ,080.7 ,618.2 ,699.0
权益股 3 7 0
2。等等合法标题的劳工
阻拦不住某人器输出
本钱
三。库存决定性的
一切的合法标题的
的概括
4。等等
-32,72 -32,72
(三)程度分派 3,669. 3,669.
46 46
1。盈余盈余

2。渗出普通风。
风风险预备
-32,72 -32,72
三。企业主对(或) 3,669. 3,669.
同伙分派 46 46
4。等等
(四)企业主的标题的
在内侧地承载
1。本钱让
举起本钱(或份)
本)
2。下剩多余的转变
举起本钱(或份)
本)
三。盈余盈余
供给错过
4。等等
(五)特殊储藏
1。电流级渗出
2。运用这时问题
(六)等等
四、在比较期完毕时,剩的1,417 6,130, 633,16 207,96 2,413,844,9111,647
第二的十页码或张数,87页。
额 ,556, 508,93 5,075. 2,517. 376,17 7,416. ,486,4
338.0 4.97 00 53 4.09 91 56.50
0
前某年级的学生的款额
单位:元
前期
总公司一切的的赋予头衔 一切
小半
物品 等等合法标题的器 等等 普通 未分 者权
本钱 减:库 专项 盈余 同伙
本钱化 会长 延伸的 总体打包票的 风险 配利 益合
等等 盈余 存股 储藏 盈余 合法标题的
股债 进项 预备润 计
1,417 6,106, 45,022 207,96 1,982,346,2010,105
一、去岁岁末 ,556, 988,85 ,854.0 2,517. 004,42 2,176. ,737,1
额 338.0 4.24 8 53 5.71 90 66.46
0
加:记述政
策变动
早期
意外事件修正
同卵的
把持下的作伴集成

等等
1,417 6,106, 45,022 207,96 1,982,346,2010,105
二、当年年首 ,556, 988,85 ,854.0 2,517. 004,42 2,176. ,737,1
额 338.0 4.24 8 53 5.71 90 66.46
0
三、这时举起或增加的时间 659,12 296,29363,40 1,326,
7,259,
动量(增加) 1,663. 9,877. 6,846.087,38

“-”数字填写 51 78 41 7.70
659,12 381,3599,544 1,140,
(1)总体打包票的进项 1,663. 3,233. ,519,41
合计 51 77 1 9.79
25,20132,460
(二)企业主花费 7,259, ,000.0 ,000.0
本钱进入与增加 0 0
25,20132,460
1。同伙的入伙 7,259, ,000.0 ,000.0
权益股 0 0
2。等等合法标题的劳工
阻拦不住某人器输出
本钱
三。库存决定性的
一切的合法标题的
的概括
第二的十二页,87页。
4。等等
-85,05-28,48 -113,5
(三)程度分派 3,355. 9,48,840
99 28 .27
1。盈余盈余

2。渗出普通风。
风风险预备
-85,05-28,48 -113,5
三。企业主对(或) 3,355. 9,48,840
同伙分派 99 28 .27
4。等等
(四)企业主的标题的
在内侧地承载
1。本钱让
举起本钱(或份)
本)
2。下剩多余的转变
举起本钱(或份)
本)
三。盈余盈余
供给错过
4。等等
(五)特殊储藏
1。电流级渗出
2。运用这时问题
267,15267,15
(六)等等 0,808. 0,808.
18 18
1,417 6,114, 704,14 207,96 2,278,709,6011,431
四、这一时间的完毕 ,556, 247,85 4,517. 2,517. 304,30 9,023. ,824,5
额 338.0 4.24 59 53 3.49 31 54.16
0
8、企业主合法标题的变化表
比较期概括
单位:元
比较期
等等合法标题的器 未分 一切的
物品 本钱公减:库存 等等系综 专项储 盈余私有有
本钱化 会长 延伸的 配利 合法标题的接合的
等等积 股 收益报答 积
股 债 润 计
一、去岁岁末1,417,5 6,610,68 207,962,607,47 8,843,6
额 56,338. 7,906.00 517.53 0,025. 76,786.
第二的十三页,87页。
00 32 85
加:记述政
策变动
早期
意外事件修正
等等
1,417,5 607,47 8,843,6
二、当年年首 6,610,68 207,962,
56,338. 0,025. 76,786.
额 7,906.00 517.53
00 32 85
三、这时举起或增加的时间 -72,85-72,859,
动量(增加) 9,729. 729.36
“-”数字填写 36
-72,85
(1)总体打包票的进项 -72,859,
9,729.
合计 729.36
36
(二)企业主花费
本钱进入与增加
1。同伙的入伙
权益股
2。等等合法标题的劳工
阻拦不住某人器输出
本钱
三。库存决定性的
一切的合法标题的
的概括
4。等等
(三)程度分派
1。盈余盈余

2。企业主对(或)
同伙分派
三。等等
(四)企业主的标题的
在内侧地承载
1。本钱让
举起本钱(或份)
本)
2。下剩多余的转变
举起本钱(或份)
本)
三。盈余盈余
供给错过
4。等等
(五)特殊储藏
第二的第十四页,87页。
1。电流级渗出
2。运用这时问题
(六)等等
1,417,5 534,61 8,770,8
四、这一时间的完毕 6,610,68 207,962,
56,338. 0,295. 17,057.
额 7,906.00 517.53
00 96 49
前某年级的学生的款额
单位:元
前期
等等合法标题的器 未分 一切的
物品 本钱公减:库存 等等系综 专项储 盈余私有有
本钱化 会长 延伸的 配利 合法标题的接合的
等等积 股 收益报答 积
股 债 润 计
1,417,5 797,52 9,033,7
一、去岁岁末 6,610,68 207,962,
56,338. 0,516. 27,278.
额 7,906.00 517.53
00 74 27
加:记述政
策变动
早期
意外事件修正
等等
1,417,5 797,52 9,033,7
二、当年年首 6,610,68 207,962,
56,338. 0,516. 27,278.
额 7,906.00 517.53
00 74 27
三、这时举起或增加的时间 -190,0 -190,05
动量(增加) 50,491 0,
“-”数字填写 .42 2
-104,9 -104,99
(1)总体打包票的进项 97,135 7,
合计 .43 3
(二)企业主花费
本钱进入与增加
1。同伙的入伙
权益股
2。等等合法标题的劳工
阻拦不住某人器输出
本钱
三。库存决定性的
一切的合法标题的
的概括
4。等等
-85,05-85,053,
(三)程度分派 3,355.
99
1。盈余盈余
第二的十五个人组成的橄榄球队页,87页。

-85,05
2。企业主对(或) -85,053,
3,355.
同伙分派
99
三。等等
(四)企业主的标题的
在内侧地承载
1。本钱让
举起本钱(或份)
本)
2。下剩多余的转变
举起本钱(或份)
本)
三。盈余盈余
供给错过
4。等等
(五)特殊储藏
1。电流级渗出
2。运用这时问题
(六)等等
1,417,5 607,47 8,843,6
四、这一时间的完毕 6,610,68 207,962,
56,338. 0,025. 76,786.
额 7,906.00 517.53
00 32 85
决算表第二的使成比例
一、公司根本位置
湖南电台、电视节目传媒库存乘客名额有限度局限的公司(以下简化公司或本公司)系经湖南省人民政府湘政函(1998)91号发送委托,由湖南广播与电视工业的果心作尽发起人,湖南省金帆经济开展公司蹑足其间、湖南星光勤劳开展公司、湖南金环进出口公司、湖南省金海林体格装饰乘客名额有限度局限的公司等四家单位,并经奇纳河证监会证监发字(1998)321号和证监发字(1998)322号文委托于1998年12月23日向民众结束拓行人民币权益股方式使译成的库存乘客名额有限度局限的公司,登记于湖南工商行政部门使用局,现具有登记号为430000000028050的营业执照。。公司登记本钱为1,417,556,元,库存合计1,417,556,338股(每股1元)。内幕的,卖必要的乘客名额有限度局限的的社交活动股:A股355,461,925股;无法计量的售必要的下社交活动股A股1,062,094,413股。该公司份于3月25日在深圳股票买卖所上市,。
第二的十六页,87页。
咱们公司是交通公司。、广播与电视与卫星传送服务性的业。首要经纪敏捷牵制录像构成疑问句和否定句。、发行、卖部(子公司按CE规则在无效期内);海报助理制片;设计、构成疑问句和否定句、述说、中外代劳商;电子业务、巨缆与消息述说服务性的,旅游业、文化娱乐、餐饮服务性的、运输量业花费,工业的花费、风险花费和本钱使用(制止或限度局限除外)。
咱们公司将是湖南圣琼斯分类乘客名额有限度局限的公司。、湖南金鹰城事实乘客名额有限度局限的公司、长沙球形的之窗乘客名额有限度局限的公司(以下简化窗口)、广州云虹海报乘客名额有限度局限的公司(以下简化广泽)、深圳大晨创业花费乘客名额有限度局限的公司、北京的旧称合意达臣具有艺术性的花费咨询乘客名额有限度局限的公司、电台、电视节目传媒开展乘客名额有限度局限的公司(以下简化电台、电视节目传媒开展乘客名额有限度局限的公司)、湖南有线电视广播公司(分类)库存乘客名额有限度局限的公司、江苏云虹路海报乘客名额有限度局限的公司、电台、电视节目传媒(美国)乘客名额有限度局限的公司(以下简化Ame)、广州永锋消息科学技术乘客名额有限度局限的公司(以下简化Guangz)、深圳一科四奇海报乘客名额有限度局限的公司、深圳九指球形的科学技术乘客名额有限度局限的公司、金极科学技术(北京的旧称)乘客名额有限度局限的公司(以下简化金)、上海久之润消息技术乘客名额有限度局限的公司(以下简化上海久之润)等分店使开始生效比较期合决算表程度,明细的检查决算表中正文程度的更改。。
二、决算表的波湾阴谋根底
(一) 波湾阴谋根底
本公司决算表以继续经纪为波湾阴谋根底。
(二) 继续经纪容量评价
本公司不存在招致对传达终点站起12个月内的继续经纪前提产生伟大担忧的事项或位置。
三、要紧记述保险单和记述估算
要紧鼓励:鉴于现实生产经纪的独特性、厂场设备折旧、无形资产分期偿还、收益批准和等等买卖或事项举行决定的记述处置。
(一) 适通敌伴记述基谐波的的申诉
公司决算表适合公司的声称,真实、片面映出公司的财务状况。、经纪业绩和现钞流动量的消息。
(二) 记述打拍子
政府财政年度为1月1日至12月31日。。
(三) 营业自行车
公司的事情自行车对立较短。,资产淹没性混合物规范12个月。
第二的十七页,87页。
(四) 记账标准钱币
人民币是记账标准钱币。。
(五) 同卵的把持下和非同卵的把持下的作伴集成并的记述处置方式
1.同卵的把持下的作伴集成并的记述处置方式
作伴并购说话中肯公司资产与困境,合决算表中合方的提供免费入场券使付出努力。公司鉴于被合方一切的合法标题的在终极把持方合决算表说话中肯提供免费入场券使付出努力商数与决定性的的合对价提供免费入场券使付出努力或发行库存面值合计的的空白,本钱盈余金适应;本钱过剩是不敷的。,适应保留进项。
2.非同卵的把持下的作伴集成并的记述处置方式
公司在购得日对合本钱大于合中使发出的被购得方可鉴定净资产公允使付出努力商数的的空白,批准为好感;也许合本钱小于可鉴定n的公允使付出努力商数,要素,被收买方的可鉴定资产。、困境和大概的困境的公允使付出努力及其计量,复核后的合本钱仍下面的F的商数。,眼前程度和亏空的矛盾。。
(六) 合决算表编制方式
总公司将一切分店合在其把持在昏迷中。。合决算表是以决算表为根底的。,鉴于等等互插消息,总公司鉴于《作伴记述基谐波的》编制。
(七) 合营作伴混合物及协同经纪记述方式
1。合资作伴分为合资作伴和合资作伴。。
2。当这家公司是合资作伴时。,决定与通敌说话中肯使加入互插的其次的事项:
(1)批准独自具有些人资产,并经过具有库存批准协同具有些人资产。;
(2)辨别出批准承当的责,随着具有库存所分享的认可困境。;
(3)批准协同经纪产出商数产生的进项;
(4)鉴于t批准资产灌筑产生的进项;;
(5)辨别出批准产生的费。,批准合营公司按SH方式产生的费。
(八) 现钞和现钞力量的均等物的决定基谐波的
现钞流动量表中显示的现钞是指现钞和存款。现钞力量的均等物是指作伴具有些人不多。、强淹没性、护理替换为已知概括的现钞。、使付出努力变化风险小的花费。
(九) 外汇事情和外汇日志折算
1。外汇可改变性事情
第二的十八页,87页。
外汇买卖初步批准。,汇率按一出示就汇率换算成材民币。。财务状况表日,外汇钱币物品按一出示就汇率换算。,汇率矛盾造成的汇率矛盾,除本钱化必要的公司或企业的本钱资产外,差别,号码比较期利害;外汇非钱币物品按历史本钱计量仍为协,不更改人民币概括;外汇按公允使付出努力计量的非钱币物品,公允使付出努力用于决定当天的一出示就汇率。,的空白号码比较期利害或等等系总体打包票的进项。
2。外汇决算表替换
财务状况表说话中肯资产和困境物品,财务状况表日一出示就汇率换算;除未分派程度物品外的一切的合法标题的物品。,等等物品在买卖日的一出示就汇率替换。;利害表说话中肯利害物品,由于买卖一出示就诞辰率的相近汇率替换。从是你这么说的嘛!C产生的外汇决算表的换算,号码等等系总体打包票的进项。
(十) 政府财政器
1。政府财政融资和政府财政困境混合物
政府财政融资在初始ID时分为四类:公允使付出努力计量计量比较期利害记载的政府财政融资(牵制买卖性政府财政融资和在初始批准时称呼委任为公允使付出努力计量计量比较期利害记载的政府财政融资)、具有至期满花费、存款和应收账户款子、可供灌筑政府财政融资。
政府财政困境分为以下两类:公允使付出努力计量计量比较期利害说话中肯政府财政困境(牵制买卖性政府财政困境和在初始批准时称呼委任为公允使付出努力计量计量比较期利害说话中肯政府财政困境)、等等政府财政困境。
2。政府财政融资和政府财政困境的批准、端鉴定的测方式和必要的
当公司译成政府财政器和约的有效的人时,批准政府财政融资或政府财政困境。政府财政融资或政府财政困境的初步批准,鉴于公允使付出努力计量;当作公允使付出努力计量计量比较期利害记载的政府财政融资和政府财政困境,互插买卖费直接地号码比较期程度和亏空。;等等政府财政融资或政府财政困境,互插买卖费牵制在初始批准概括中。。
公司按一致处决后续政府财政融资计量,不脱掉未来可能产生的买卖费。,除其次的位置外:(1)运用EffE具有期满花费、存款和应收账户款,分期偿还本钱计量;(2)在活跃起来集会中未被援用的合法标题的器的花费,衍生政府财政器资产及与合法标题的器挂钩的衍生政府财政融资,鉴于本钱计量。
公司采取现实货币利率法。,由于分期偿还本钱的财务困境后续计量,除其次的位置外:(1)义
使付出努力计量且其变化比较期利害说话中肯政府财政困境,鉴于公允使付出努力计量,而且不脱掉未来可能产生的买卖本钱。;(2) 活跃起来集会上缺少给予。、与公允使付出努力挂钩的合法标题的器不克不及可靠的计量。 第二的十九点钟页,87页。
衍生政府财政困境必然的经过交付,鉴于本钱计量;(3)不属于公允使付出努力计量。
且其变化比较期利害说话中肯政府财政困境的财务打包票和约,或缺少称呼委任为公允使付出努力计量计量号码比较期利害并将以下面的集会货币利率存款的存款许诺,初步批准后,鉴于H举行测。:(1)鉴于《作伴记述基谐波的》决定的概括;2)初始批准概括脱掉鉴于《作伴记述基谐波的第14号——收益》的基谐波的决定的积聚分期偿还额后的保留下的。
政府财政融资公允使付出努力变化造成的利害,此外套期保值外,,鉴于其次的方式:(1)公允使付出努力计量计量比较期利害记载的政府财政融资公允使付出努力变化造成的利害,公允使付出努力变化的记述处置;资产具有打拍子利钱或现钞股息,批准为花费进项;支撑时,现实收到的概括与初次入帐的的空白,同时适应公允使付出努力变化进项。(2) 可供灌筑政府财政融资的公允使付出努力变化号码等等系总体打包票的进项;按无效货币利率法计算利钱,号码花费进项;灌筑合法标题的器的现钞股息,于被花费单位宣布发给股息时号码花费进项;支撑时,将现实收到的概括与提供免费入场券使付出努力脱掉原直接地号码等等系总体打包票的进项的公允使付出努力变化累计额接近末期的的的空白批准为花费进项。
当逐渐举起某项政府财政融资现钞流动量的和约标题的已端或该政府财政融资赋予头衔上近乎一切的风险和报应已转变时,政府财政融资被端。;当政府财政困境的介绍工作是完整或使成比例时,政府财政责的呼应端或许使成比例端。。
三。政府财政融资转变的批准禀承和计量方式
公司已将政府财政融资一切�

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