296月

东方睿鑫:2017年年度报告查看PDF公告 – 东方睿鑫A(001120)基金公告

东 方 睿 鑫 热点 挖 掘 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年 年度 报 告

2017 第12年 31个月 日

基金管 理人: 东方基金经营 理有限的责任公司
基金托 管人: 宽幅产权提供纸张 份有限的大众司
送出有朝一日 期: 两个18年三 三小生意月 一 日 东方瑞鑫热点发掘混合 2017 年 年度公报
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§1 要紧说起 示及列出

重 要提 示
基金经营人的 董事会、 董 担保这份公报 体现的通知 不 虚伪记载的在 、给错误的劝告性 陈 宣判或大师缺漏 ,
及其物质 现实性、 准 确实性与完整的性 承当亲自的 及 协同法律责任 任。今年 度 公报早已三 在内侧的地两个是
上孤独 董事 签名 赞成 ,并 由导演 长签 发。
基金托 管人 广发 提供纸张 分开 有限的大众 司根 据本 基金 和约 规则, 于 2018 年 3 月 28 周日温习 了本 报 告
柴纳的财务靶子 、净值表 现 、吸引情义散布 况、财务 会 公报公报、封锁 结成公报 等 物质,担保 温习物质
不在 虚伪 记载 、误 导性 宣判或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 接受报价 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 首要的 经营 及敷用 基金 资产 , 但 不保 证明基金 必然 盈 利 。
基金的过来属性 表演做错一代人 表 它侵入的的体现。 封锁多风 险 ,封锁者在这么样做 作出封锁确定 策 详细读懂领先 本
基金的 征召入伍 阐明 书及 其更 新。
本公报 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 31个月 日止 。 东方瑞鑫热点发掘混合 2017 年 年度公报
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列出
§1 要紧说起示及列出 ………………………………………………………………………………………………………………… 2
重 要提 示 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
列出 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
基 金基 本情 况 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
基 金产 品说 明 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
基 金管 理人 和基 金托 管人 ……………………………………………………………………………………………. 5
信 息披 露方 式 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
其 他相 关资 料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
§3 首要财务靶子、基金 净值表演与吸引分派 经济状况 ………………………………………………………………….. 7
主 要会 计数 据和 财务 靶子 ……………………………………………………………………………………………. 7
基 金净 值表 现 ……………………………………………………………………………………………………………. 10
其 他指 标 …………………………………………………………………………………………………………………… 14
过 去三 年基 金的 吸引 情义散布 况 …………………………………………………………………………………… 14
§4 经营人公报 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15
基金 经营 人及 基金 负责人 情 况 …………………………………………………………………………………………… 15
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
管 理人 对报 告期 内本 资产输送 作遵 规守 信情 况的 阐明 …………………………………………………… 18
经营 人对 公报 期内 持平 交 易经济状况 的专 项说 明 ………………………………………………………………….. 18
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
经营 人对 公报 期内 基金 的 封锁策 略和 业绩 体现 的说 明 ……………………………………………………. 19
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
管 理人 对宏 观经 济、 提供纸张市 场及 买卖 走势 的简 要预报 ……………………………………………….. 20
管 理人 内侧的 关系到 本基 基姆牢狱 察稽 核工 作情 况 ……………………………………………………………… 20
管 理人 对报 告期 内基 黄金估值 顺序 等事 项的 阐明 ………………………………………………………….. 20
管 理人 对报 告期 内基 金吸引 分派 经济状况 的说 明 ……………………………………………………………… 21
报 告期 内管 理人 对本 基金怀孕 重要的人物 数或 基金 资产 净值预示 警情 形的 阐明 ………………………….. 22
§5 代理人公报 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 23
报 告期 内本 基 金 托管 人的遵从性 言而有信 经济状况 宣布 …………………………………………………………………. 23
托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值表 算、 吸引 分派 等情 事情声明 明 …….. 23
托 管人 对本 年度 公报 中财务 通知 等内 容的 真实 、精确 和完 整发 吹牛游戏 见 ………………………. 23
§6 审公报公报 …………………………………………………………………………………………………………………………… 24
审 计报 告基 本信 息 …………………………………………………………………………………………………….. 24
6.2 审 计报 告的 根本 物质 …………………………………………………………………………………………………. 24
§7 年度决算表 ……………………………………………………………………………………………………………………. 27
资 产负 债表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 27
利 润表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 28
7.3 所 有者 权利 (基 金净 值 )变 动表 ……………………………………………………………………………….. 29
报 表附 注 …………………………………………………………………………………………………………………… 30
§8 封锁结成公报 ……………………………………………………………………………………………………………………. 57
期 末基 金资 产组 合情 况 ……………………………………………………………………………………………… 57
8.2 期 末按 买卖 花色旺盛生长 的股 门票封锁 结成 ……………………………………………………………………………….. 57
8.3 期 末按 公允 价 占基 金资产 净值 面积 大块 排序 的拿 产权提供纸张 封锁 明细 ………………………….. 58 东方瑞鑫热点发掘混合 2017 年 年度公报
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报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ……………………………………………………………………………. 59
期 末按 建立互信关系 旺盛生长 花色旺盛生长 的建立互信关系 封锁 结成 ………………………………………………………………………… 66
8.6 期 末按 公允 价 占基 金资产 净值 面积 大块 排序 前五 名债 券投 资明 细 ………………………. 66
8.7 期 末按 公允 价 占基 金资产 净值 面积 大块 排序 的拿 资产 证实 提供纸张 封锁 明细 ……………. 66
报 告期 末按 公允 价 服务资产 资产 净值 面积 大块 排序的 前五 特殊的 金属 封锁 明细 ……………. 67
期 末按 公允 价 占基 金资产 净值 面积 大块 排序 前五 名权 证投 资明 细 ………………………. 67
0 公报 航空站 本基 金投 资 的股指 未婚妻 市 经济状况 阐明 ………………………………………………………… 67
1 公报 航空站 本基 金投 资 的库藏债券 未婚妻 市 经济状况 阐明 ………………………………………………………… 67
2 封锁 结成 公报 脚注 …………………………………………………………………………………………………… 67
§9 基金怀孕人通知 ……………………………………………………………………………………………………….. 69
期 末基 金份 额持 重要的人物 记述数 怀孕 人结 构 …………………………………………………………………….. 69
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业职员的 持 有 本基 金的 经济状况 ………………………………………………………….. 69
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业职员的 怀孕 本开 放式 基金 总股份 量区 间的 经济状况 ………………………….. 69
§10 开敞式基金股的零钱 ……………………………………………………………………………………………………… 71
§11 大师事情述说 ………………………………………………………………………………………………………………… 72
1 基金 股 怀孕 人大 会 决定 ………………………………………………………………………………………… 72
1 基金 经营 人、 基金 托 管人的 特意 基金 托管 机关 的大师 人事 变化 ……………………………….. 72
关涉 基金 经营 人、 基 黄金才能 、基 金托 管业 务的 规律 …………………………………………………. 72
基金 封锁 谋略 的改 变 ……………………………………………………………………………………………….. 72
为基 金进 行审 计的 会 工程师事务 务所 经济状况 ………………………………………………………………………. 72
经营 人、 托管 人及 其 最高年级的管 理人 员受 核实 或处 罚等情 况 ………………………………………….. 72
基金 租用 提供纸张 公司 交 简易单元 的有 关情 况 …………………………………………………………………… 72
11.8 对立的事物 大师 事情 ………………………………………………………………………………………………………….. 73
§ 12 它对封锁者方针决策的冲击 他的要紧通知 ……………………………………………………………………………………… 74
1 公报 期内 单一 封锁 者 扣留基础 金份 额比 例达 到或 超越 20% 的 经济状况 ……………………………….. 74
§ 13 备查纵列列出 ………………………………………………………………………………………………………………….. 75
1 备查 纵列 列出 ………………………………………………………………………………………………………….. 75
1 保证金 使坐落在 …………………………………………………………………………………………………………………. 75
1 查找 方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 75
东方瑞鑫热点发掘混合 2017 年 年度公报
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§2 基金简 介

基 金基 本经济状况

基金名 称 东方瑞 鑫热 点挖 掘灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 东方瑞 鑫热 点挖 掘混 合
基金拿者 法典 001120
资产输送 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 15个月 日
基金管 理人

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